Μετά τις δύο τράπεζες που χρεοκόπησαν στις ΗΠΑ και τις ραγδαίες εξελίξεις στην Credit Suisse, ισχυρές πιέσεις δέχθηκε σήμερα και η Deutsche Bank, η οποία σημείωσε βουτιά 11%, επεκτείνοντας την πτώση 3,2% της Πέμπτης.
Πτώση 3% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο οποίος έπεσε στις 1.021 μονάδες, μετά το Selloff 6% που κατέγραψαν οι τράπεζες στον απόηχο των αναταράξεων στον τραπεζικό τομέα.
Η γερμανική Deutsche Bank δήλωσε την Παρασκευή ότι θα εξοφλήσει πρόωρα ένα ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, ενώ χθες εκτοξεύτηκαν οι τιμές του κόστους ασφάλισης έναντι χρεοκοπίας της τράπεζας, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο από το 2019.
Μαζί με την Deutsche Bank πλήττεται και η μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα UBS, η οποία κλήθηκε να διασώσει τη Credit Suisse, χάνοντας πάνω από 6% στις διεθνείς αγορές.
Οι μετοχές της μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας έχουν χάσει το 1/5 της αξίας τους αυτό το μήνα και το κόστος των πενταετών CDS εκτινάχθηκε σε υψηλό τετραετίας την Παρασκευή, με βάση τα στοιχεία της S&P Market Intelligence.
Διεθνείς ανησυχίες
Εν μέσω ισχυρών πιέσεων που δέχεται το τραπεζικό σύστημα παγκοσμίως, η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, θα προεδρεύσει στην, κεκλεισμένων των θυρών και μη προγραμματισμένη, συνεδρίαση του Συμβουλίου Επίβλεψης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSOC) την Παρασκευή.
Την ίδια στιγμή, ισχυρούς κλυδωνισμούς δέχονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωνε πτώση 1,46% στο Λονδίνο, με σχεδόν όλους τους κλάδους να σημειώνουν πτώση. Ο DAX στη Φρανκφούρτη υποχωρεί 1,8%, ενώ στο Παρίσι απώλειες 1,91%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες των «27» εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία δηλώνουν ότι ο τραπεζικός τομέας της ΕΕ είναι ανθεκτικός διότι έχει ισχυρή κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα.
«Η Τραπεζική Ένωση έχει ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τραπεζικός μας τομέας είναι ανθεκτικός, με ισχυρή κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση στην οποία τονίζεται ότι «οι οικονομίες μας μπήκαν στο 2023 με πιο υγιείς βάσεις απ’ ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, παρά τον υψηλό πληθωρισμό και τις τιμές της ενέργειας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στενό συντονισμό των οικονομικών μας πολιτικών, με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητας των οικονομιών μας».
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, διαβεβαίωσε νωρίτερα για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος της ευρωζώνης.
«Ο τραπεζικός τομέας της ευρωζώνης είναι ανθεκτικός επειδή διαθέτει σταθερές θέσεις σε όρους κεφαλαίου και ρευστότητας» δήλωσε η Λαγκάρντ απευθυνόμενη στους επικεφαλής των «27».
Επιφυλάξεις
Σημειώνεται ότι οι νέες πτώσεις των τιμών στην Ευρώπη ήρθαν καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν να δουν μέχρι πού θα έφταναν οι αμερικανικές Αρχές για να στηρίξουν τον τραπεζικό τομέα, ιδίως τους εύθραυστους περιφερειακούς δανειστές.
Στη σκιά της αύξησης των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ κατά 25 μονάδες βάσης την Πέμπτη, η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης φτάνοντας το 4,25%, ενώ και η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας αύξησε το δικό επιτόκιο αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης.
Απόρροια των σημερινών εξελίξεων με την Deutsche Bank, υποχώρησαν οι αποδόσεις των ομολόγων, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα φέτος.
